頂級交易員分享：是單一指標(biāo)，還是指標(biāo)組合更可靠？
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發(fā)布 : 01-16
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打開盤面，當(dāng)跳躍的數(shù)字和信號映入眼簾，你的直覺往往會告訴你交易的機(jī)會。你點(diǎn)開交易的窗口，即將指尖敲動，但是卻一眼憋到了屏幕下方的MACD，DIF和DEA形成的高位死叉，又似乎很明確的告訴你，不是交易的好時(shí)候。最后，你的理性告訴你，指標(biāo)組合才是更穩(wěn)妥的信號，所以你與這次交易最終擦肩而過。交易，有時(shí)就是這樣。你時(shí)而相信大道至簡，最精妙的走勢往往隱藏在K線組合或者均線組合中，甚至你時(shí)常會花大把的時(shí)間，去尋找早晨十字星和黃昏十字星，用一根K線就抓住行情的頂部或者底部。你時(shí)而相信只有指標(biāo)組合才能捕捉市場最真實(shí)的信號，就和雞蛋不要放在一個(gè)籃子里一個(gè)道理，只有指標(biāo)發(fā)出一致信號，才是最佳的買入時(shí)機(jī)。所以在交易時(shí)，是參考一個(gè)指標(biāo)，還是多個(gè)指標(biāo)的組合？一、單一指標(biāo)，追求的是大道至簡最早的技術(shù)分析酒田戰(zhàn)法，就是通過K線去預(yù)判行情反轉(zhuǎn)的信號。這在現(xiàn)在被我們成為裸K，但客觀來說，裸K反而是最本質(zhì)的市場信號。一根大陽線從低位拔起，這是多頭反攻的信號，往往會帶來一波升勢；反之，則是空頭發(fā)力的信號，這就是最簡單的入場信號。然而，時(shí)間也教會我們，要從頂部和底部去理解大陽線和大陰線。比如行情快速下挫達(dá)到底部，最后收出一根長黑收市，這就是擎天一柱底。但是空頭持續(xù)打壓行情也耗盡自身的實(shí)力，最后一根長黑頗有“騙線”的嫌疑，此后行情往往觸底反彈。上升最后懷抱線則是它的反面，看似多頭更上一層樓，實(shí)則強(qiáng)弩之末，往往是下跌開始。而隨著道氏理論的出現(xiàn)，我們又學(xué)會從趨勢去了解行情的演變。趨勢，就是一連串延續(xù)的信號。在道氏理論中，趨勢行情由波峰和波谷組成。一個(gè)上漲行情想要延續(xù)的最基本的條件，就是波峰不斷抬高，且波谷也不斷抬高。當(dāng)波谷低于上一個(gè)波谷時(shí)，就是趨勢結(jié)束的預(yù)警信號。這就是最古樸的交易思維，看似簡單，卻最善于捕捉最完整的時(shí)間框架。無論是新入場的交易者，還是資深交易者，單個(gè)指標(biāo)都具有廣泛的適用性。在EBC研究院出品的《黃金期刊》中，你將了解到，如何只通過4小時(shí)周期框架下的K線形態(tài)，抑或是單一市場因素來追蹤黃金市場的線索，從最簡潔的指標(biāo)中洞悉市場的動向。填寫領(lǐng)取信息，即刻免費(fèi)獲得EBC研究院出品的限量實(shí)體版《黃金期刊》二、指標(biāo)組合，中短周期的掘金者威科夫交易法最早提出了分形的概念，即一個(gè)周期的行情是由很多個(gè)小周期行情組成的。換言之，你所認(rèn)為的大周期，其實(shí)是更大周期的組成部分。纏論中的中樞其實(shí)也是類似的道理。小周期中也有交易的機(jī)會。這種交易思維的出現(xiàn)，驅(qū)動著交易者嘗試短線交易。然而，小周期中更潛藏著交易的手法，所以假突破、騙線和虛假的價(jià)格陷阱，都讓這種中短期的交易變得撲朔迷離。但很快，精明的交易者發(fā)現(xiàn)，這些手法往往伴隨著指標(biāo)背離和極端值預(yù)警。所以，他們在關(guān)注K線或者均線的同時(shí)，通過第二個(gè)預(yù)警指標(biāo)，來捕捉更多的行情，MACD是目前最常用的指標(biāo)之一。當(dāng)行情連續(xù)快速上漲后，此時(shí)即使高位并沒有出現(xiàn)吊首線、上升最后懷抱線等信號，但是MACD卻明顯縮量，同時(shí)DIF和DEA形成高位死叉，也是一個(gè)典型的見頂信號。當(dāng)然，MACD更經(jīng)典的用法在于通過背離來是被趨勢信號，如果上漲行情中，MACD柱能卻不斷縮小，此時(shí)配合高位死叉，是最明確的做空信號。MACD還能在一些比較模糊的情況下幫你做出決定。比如這是一個(gè)雙頂形態(tài)，在明確跌破三角收斂之前，我們需要做的就是靜觀其變。然而MACD告訴你，零軸附近出現(xiàn)了死叉，離零軸越近，準(zhǔn)確度越高，所以你可以嘗試直接做空。通過識別異常波動和背離來發(fā)現(xiàn)交易的機(jī)會，是指標(biāo)組合中進(jìn)行短線交易的方式之一。還有高明的交易者，將形態(tài)和比率與K線疊加，更直觀的發(fā)現(xiàn)價(jià)格行為。形態(tài)上最典型的是艾略特波浪理論，5浪上漲+3浪回調(diào)的形態(tài)貫穿于行情始終，每一浪又可以分解為五浪或者三浪。只要你遵循浪高的原則，通過數(shù)浪你也可以抓住不同波段的行情。比率上最典型的是斐波那契交易法。找到一個(gè)行情高點(diǎn)和低點(diǎn)，進(jìn)行黃金分割，在0.618、0.5和0.382的位置都是關(guān)鍵支撐和阻力。這個(gè)比率并非是空穴來風(fēng)。因?yàn)樾星樯蠞q或者下跌都有閾值，如果超越了閾值，說明多空一方無法抵抗行情，對手方占優(yōu)，那么足以推動單邊走勢。如果你理解了這些，你也可以從短線交易中找到一些可以捕捉的規(guī)律性行情。在EBC最新引入的《威科夫2.0》中，將在分形結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，帶領(lǐng)交易者如何通過組合形態(tài)去識別熊市反轉(zhuǎn)和牛市反轉(zhuǎn)信號。除了可以看到經(jīng)典理論的使用外，你還將掌握威科夫交易法迭代的最新成果，通過吸收和主動形態(tài)、彈簧效應(yīng)和越過小溪等，預(yù)判市場的真正意圖。三、學(xué)會止損，面對無法解釋的行情無論是一個(gè)指標(biāo)，還是指標(biāo)組合。既然是指標(biāo)，鈍化就無可避免，即使我們事后復(fù)盤，也未必能夠完全揣摩出這波走勢的原因，最好的辦法不是去深究到底，找到讓自己信服的理由，而是及時(shí)止損。就比如這段行情，持續(xù)走高后，標(biāo)準(zhǔn)的黑三兵行情，后市下跌是大概率事件。有人會說，這之后幾根短K線形成了抵抗形態(tài)，所以才止跌反彈，但是也有人說，這明明是下跌三顆星形態(tài)，不跌反漲，怪哉怪哉。如果裸K交易，還有解釋行情止跌反漲的余地。那么組合指標(biāo)，可能就愛莫能助了，比如這段行情的MACD剛好對應(yīng)的是柱能縮短背離，且高位死叉，是無可挑剔的做空信號。所以，最好的辦法就是及時(shí)止損。實(shí)際上，只要能抓住3成的交易，基本就是一個(gè)成功的交易者了。個(gè)別無法解釋的行情，背后是復(fù)雜的多空博弈，這些行情我們無需參與，也無法參與。但總有較真的交易者，試圖從交易的本質(zhì)去解釋這些原因。他們在時(shí)間和價(jià)格框架的基礎(chǔ)上，引入了實(shí)時(shí)成交量。如果從這個(gè)角度看，這段行情有了新的解釋。當(dāng)沉寂已久的空頭，終于著手打壓行情，并成功拉出黑三兵時(shí)，多方在下方一記超大多單，形成了市場封單。你看，連積蓄已久的空方都感覺到打壓行情的無奈，本著打不過就加入，空方就此平倉回補(bǔ)，市場多空單數(shù)量就此逆轉(zhuǎn)，只在逐差累計(jì)圖上形成一個(gè)長長的下影線。逐差累計(jì)圖，是EBC訂單流工具中一個(gè)最常用的工具。他通過實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)市場上凈多單-凈空單的數(shù)量，來實(shí)時(shí)展現(xiàn)市場多空力量對比。作為華爾街同款的交易工具，EBC訂單流工具展示了市場的真正足跡，展現(xiàn)了各個(gè)價(jià)格上的訂單累積分布。當(dāng)一個(gè)價(jià)格上多單/空單＞3或者空單/多單＞3時(shí)，說明多方或者空方在這個(gè)價(jià)位占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，會被EBC訂單流工具自動標(biāo)識為買方堆積或者賣方堆積，是關(guān)鍵支撐阻力位。如果堆積連續(xù)出現(xiàn)三次以上，則會被EBC訂單流工具進(jìn)一步標(biāo)記為堆積失衡，是持續(xù)買量和持續(xù)賣量的信號。這其中，賣量+買量最高的價(jià)位，被稱為POC，代表了交易最活躍的價(jià)格水平。當(dāng)POC出現(xiàn)在行情底部或頂部時(shí)，說明多方或者空方拒絕延續(xù)當(dāng)前的行情，并且連續(xù)埋單阻止單邊方向，是非常重要的轉(zhuǎn)勢信號。通過EBC訂單流工具，可以解釋指標(biāo)失靈背后的成交量關(guān)系，從而更全面的洞察市場。總結(jié)：指標(biāo)永遠(yuǎn)只是工具。在交易行業(yè)，沒有絕對優(yōu)與劣的指標(biāo)，它能否準(zhǔn)確預(yù)判行情，在于其使用者。一個(gè)不斷嘗試不同指標(biāo)的交易者，就如同不斷替換武器的士兵，不缺乏好的武器，但缺乏稱手的武器。與其如此，不如專注于一種或者兩種，在磨合和實(shí)踐中親身體會他的優(yōu)缺巧拙，才能真正實(shí)現(xiàn)工具和交易的結(jié)合。
